Trésorier H/F
Publié le
Lieu de travail
Pessac
Type de contrat
CDD
Activité
Comptabilité / finance
Notre Groupe
Le groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s’organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole.
Nos équipes des fonctions supports accompagnent au quotidien les collaborateurs et contribuent à la réussite de l’ensemble de nos activités.
Vos missions
Au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie Groupe, et sous la supervision du Responsable Trésorerie, vous aurez comme principales responsabilités d’assurer la gestion de la trésorerie opérationnelle, de maintenir des relations bancaires efficaces et d’assurer la connectivité bancaire pour soutenir les différents opérations financières.
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, vous remplacerez notre Trésorière. A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Gestion et optimisation de la trésorerie euro (cash pooling manuel ou automatique, suivi des besoins ou excédents de trésorerie, équilibrage de comptes, …);
- Récupération et intégration des données bancaires;
- Gestion de la relation avec les équipes comptables au quotidien et transmission des informations pour l’élaboration du reporting mensuel;
- Réalisation des prévisions de trésorerie;
- Participation active au déploiement et à l’évolution des outils et systèmes de gestion de trésorerie;
- Suivi de la position des comptes courants ou prêts intra-groupe, réalisation et suivi de la facturation des intérêts relatifs aux comptes courants ou prêts intragroupe;
- Suivi des frais bancaires et réalisation des réclamations;
- Préparation des paiements manuels tiers / intra-groupe / paye et s’assurer de la bonne exécution des ordres de virements automatiques et de salaires
- Suivi et résolution des incidents avec les partenaires bancaires (contact direct)
- Suivi et mis à jour des KYC bancaires.
- Participation à l’élaboration des reportings.
Votre profil
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en Finance et/ou Trésorerie, vous bénéficiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Vous maîtrisez l’environnement multi-banque et multi sociétés ainsi que le fonctionnement des opérations bancaires et de placements. De plus, vous connaissez les normes bancaires.
Vous avez une bonne capacité d’analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion.
Vous maîtrisez Excel et êtes à l’aise avec les outils informatiques (notamment KYRIBA).
Bénéficiez des différents avantages du groupe Pichet : travail hybride, participation et épargne salariale, mutuelle, CSE : billetterie et bons plans, partenariat avec l’application de covoiturage Karos.
En tant qu’employeur, le groupe Pichet offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, d’ethnicité, de religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d’âge.
Toute information sera traitée de manière confidentielle conformément à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.